04.05.2024 05:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income
WKN:
A1C4F8
ISIN:
IE00B66BK865
Kurs:
8,20
EUR,
02.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C4F8 |
| ISIN: | IE00B66BK865 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | Investment Grade |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Firmenanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Team der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Herr Mark Kiesel |
| Mindestanlage | 25,00 EUR |
| MindestSparrate | 25,00 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.09.2010 |
| AusschüttungsDatum | 28.03.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 17.154,75 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,49 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,85 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,80 % |
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|---|
| 3,40 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,32 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,92 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -20,77 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -20,62 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -23,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -23,44 % |
| 2024 |
|---|
| -1,91 % |
| 2023 |
|---|
| 2,94 % |
| 2022 |
|---|
| -19,31 % |
| 2021 |
|---|
| -5,15 % |
| 2020 |
|---|
| 0,95 % |
| 2019 |
|---|
| 5,49 % |
| 2018 |
|---|
| -6,80 % |
| 2017 |
|---|
| 1,23 % |
| 2016 |
|---|
| 1,63 % |
| 2015 |
|---|
| -3,78 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| -1,32 % |
|
02.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -5,68 % |
|
03.05.2021 bis 02.05.2022 |
|---|
| -14,96 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 3,09 % |
|
02.05.2019 bis 01.05.2020 |
|---|
| -2,61 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
61,08 % |
|
Deutschland |
9,13 % |
|
Großbritannien |
5,53 % |
|
Euroland |
3,44 % |
|
Kanada |
3,23 % |
|
Frankreich |
2,02 % |
|
Australien |
1,92 % |
|
China |
1,74 % |
|
Irland |
1,39 % |
|
Saudi-Arabien |
1,34 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
96,31 % |
|
|
Japanischer Yen |
1,50 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
0,53 % |
|
|
Australische Dollar |
0,48 % |
|
|
Indische Rupie |
0,30 % |
|
|
Indonesische Rupiah |
0,30 % |
|
|
Kolumbianischer Peso |
0,30 % |
|
|
Euro |
0,23 % |
|
|
Norwegische Krone |
0,22 % |
|
|
Brasilianischer Real |
0,11 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
60,00 % |
|
|
Staatsanleihen |
30,00 % |
|
|
sonstiges2Emerging Markets Anleihen |
6,00 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
4,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO |
14,05 % |
|
|
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD |
5,83 % |
|
|
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/07/23 |
5,11 % |
|
|
FNCL 4.00 08/20 TBA |
3,71 % |
|
|
BRITISH POUND STERLING |
3,44 % |
|
|
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. |
2,47 % |
|
|
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/23 |
2,37 % |
|
|
United States of America DL-Notes 2021(41) |
2,07 % |
|
|
United States of America DL-Bonds 2022(29) S |
1,96 % |
|
|
CANADIAN DOLLAR |
1,45 % |
|
Sonstiges |
57,54 % |
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